创金价值成长

(S00405)集合理财混合型
1.1007 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-10-26]
1.8384
累计净值 [2020-10-26]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：2.23%
  • 最近半年：0.20%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：5.99%
  • 最近两年：41.35%
  • 最近三年：-7.52%
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2011-06-07
  • 基金经理：练伟
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
基本信息
基金简称 创金价值成长 基金全称 创金价值成长集合资产管理计划
基金代码 S00405 成立日期 2011-06-07
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 第一创业证券股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金经理 练伟 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 100000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 沪深300指数×70% +中证全债指数×30%。
开放日 指投资者可以办理集合计划参与、退出等业务的工作日,计划的开放期为计划 成立满三个月后的每自然季度前10个工作日;(计划在开放期可以办理的业务详见“委托人参与集合计划”、“集合计划的退出”部分)
投资目标 秉承价值投资理念,前瞻性研究宏观经济、行业、以及企业基本面变化,积极主动进行资产配置,精选个股,主要选择和投资具有核心竞争能力的企业,与优秀企业共同成长,实现计划资产的长期持续快速增值。
投资风格 非限定性
投资范围 本计划投资范围为国债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、央行票据、债券型基金(包括创新基金等)、债券逆回购、资产支持证券、货币市场基金、银行存款、现金、国内上市的A股、股票型基金(包括开放式基金和封闭式基金、ETF基金、LOF基金、指数基金、创新基金等)、在国内上市的权证等中国证监会允许集合计划投资的所有投资品种。
投资策略 本计划将采用灵活的资产配置与个股精选相结合的投资策略。 1、资产配置策略 本集合计划采取灵活的资产配置体系,通过对宏观经济环境、经济增长前景、通货膨胀水平、各类别资产的风险收益特征水平进行综合分析,并结合市场趋势、投资期限、预期收益目标,灵活动态地调整固定收益类资产和权益类资产的比例,以规避或控制市场系统性风险,从而实现集合计划较高复合回报的目标。 2、精选个股的证券选择策略 多种理念方式精选个股,通过企业价值的快速成长或重新估值实现投资资产的增值。深入研究,对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析,对上市公司业绩尤其是业绩的质量进行分析,基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的综合权衡,选出中长期持续增长或未来阶段性高速增长且价值被低估的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,准确把握投资机会,不为短期波动影响。挑选那些业务模式简单,比较容易看得明白,具有很强的优势地位和竞争力,又有很好的管理团队,历史记录中也一直很优秀的企业,长期投资,耐心持有等待其价值的持续稳定增加。保持逆向思维,战略关注并投资周期性行业的拐点机会,受到突然打击的优秀企业的逆向机会,熊市末牛市初的系统性机会等。跟踪因并购重组、整体上市、增发等各类特殊原因而产生的具有较高确定性收益的股票投资机会,或获取该事件产生的低风险稳定收益,如具有现金选择权的并购套利等。 3、债券等固定收益类投资策略 本计划关注长期债在利率下降时的投资机会以及部分高收益企业债的投资机会。在股票市场可能具有较高系统性风险时,本计划将加强对债券的配置。在债券等固定收益类的投资和研究方面,管理人注重对宏观经济、货币政策等方面数据、信息的跟踪,通过日常分析对未来利率水平变化趋势进行合理判断,为产品的资产配置提供决策依据。 4、权证投资策略 本计划在进行权证投资时,将注重对权证标的证券的基本面进行研究,同时结合权证定价模型寻求其合理估值水平,积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。