1.0410
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-03-09]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:9.12%
- 今年以来:1.17%
- 最近一年:8.10%
- 最近两年:20.91%
- 最近三年:-15.64%
- 成立以来:4.10%
- 成立日期:2013-03-26
- 基金经理:孙海威
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:开源证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-03-09 |
1.0410 |
1.0470 |
0.10% |
2 |
2018-03-08 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
3 |
2018-03-07 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
4 |
2018-03-06 |
1.0400 |
1.0460 |
0.00% |
5 |
2018-03-05 |
1.0400 |
1.0460 |
0.10% |
6 |
2018-03-02 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
7 |
2018-03-01 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
8 |
2018-02-28 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
9 |
2018-02-27 |
1.0390 |
1.0450 |
0.00% |
10 |
2018-02-26 |
1.0390 |
1.0450 |
0.10% |
11 |
2018-02-23 |
1.0380 |
1.0440 |
0.00% |
12 |
2018-02-22 |
1.0380 |
1.0440 |
0.10% |
13 |
2018-02-14 |
1.0370 |
1.0430 |
0.10% |
14 |
2018-02-13 |
1.0360 |
1.0420 |
0.00% |
15 |
2018-02-09 |
1.0360 |
1.0420 |
0.10% |
16 |
2018-02-08 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
17 |
2018-02-07 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
18 |
2018-02-06 |
1.0350 |
1.0410 |
0.00% |
19 |
2018-02-05 |
1.0350 |
1.0410 |
0.10% |
20 |
2018-02-02 |
1.0340 |
1.0400 |
0.00% |