2.6573
-0.65%-0.0174
单位净值 [2021-11-07]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：44.70%
- 最近三年：88.76%
- 成立以来：165.73%
-
成立日期：2010-04-30
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-07 |
2.6573 |
2.9457 |
| 2021-11-05 |
2.6747 |
2.9631 |
| 2021-11-04 |
2.6747 |
2.9631 |
| 2021-11-03 |
2.6572 |
2.9456 |
| 2021-11-02 |
2.6674 |
2.9558 |
| 2021-11-01 |
2.6908 |
2.9792 |
| 2021-10-29 |
2.7027 |
2.9911 |
| 2021-10-28 |
2.6856 |
2.9740 |
| 2021-10-27 |
2.7059 |
2.9943 |
| 2021-10-26 |
2.7248 |
3.0132 |
| 2021-10-25 |
2.7313 |
3.0197 |
| 2021-10-22 |
2.7090 |
2.9974 |
| 2021-10-21 |
2.7085 |
2.9969 |
| 2021-10-20 |
2.6980 |
2.9864 |
| 2021-10-19 |
2.7081 |
2.9965 |
| 2021-10-18 |
2.6866 |
2.9750 |
| 2021-10-15 |
2.7079 |
2.9963 |
| 2021-10-14 |
2.6899 |
2.9783 |
| 2021-10-13 |
2.7014 |
2.9898 |
| 2021-10-12 |
2.6697 |
2.9581 |