0.8693
-0.55%-0.0048
单位净值 [2023-10-10]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：-5.18%
- 最近半年：-7.21%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：8.98%
- 最近两年：-0.72%
- 最近三年：13.28%
- 成立以来：-13.09%
-
成立日期：2011-08-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-10-10 |
0.8693 |
1.5643 |
| 2023-10-09 |
0.8741 |
1.5691 |
| 2023-09-28 |
0.8773 |
1.5723 |
| 2023-09-27 |
0.8724 |
1.5674 |
| 2023-09-26 |
0.8666 |
1.5616 |
| 2023-09-25 |
0.8701 |
1.5651 |
| 2023-09-22 |
0.8737 |
1.5687 |
| 2023-09-21 |
0.8594 |
1.5544 |
| 2023-09-20 |
0.8654 |
1.5604 |
| 2023-09-19 |
0.8709 |
1.5659 |
| 2023-09-18 |
0.8779 |
1.5729 |
| 2023-09-15 |
0.8746 |
1.5696 |
| 2023-09-14 |
0.8736 |
1.5686 |
| 2023-09-13 |
0.8786 |
1.5736 |
| 2023-09-12 |
0.8895 |
1.5845 |
| 2023-09-11 |
0.8911 |
1.5861 |
| 2023-09-08 |
0.8824 |
1.5774 |
| 2023-09-07 |
0.8807 |
1.5757 |
| 2023-09-06 |
0.8941 |
1.5891 |
| 2023-09-05 |
0.8877 |
1.5827 |