0.8382
-1.67%-0.0140
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:-8.94%
- 最近一季:-3.98%
- 最近半年:-5.89%
- 今年以来:-13.07%
- 最近一年:-7.72%
- 最近两年:7.83%
- 最近三年:44.05%
- 成立以来:-16.20%
- 成立日期:2011-08-03
- 基金经理:朱蓓 胡倩
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-23 |
0.8382 |
1.5332 |
-1.67% |
2 |
2022-09-22 |
0.8524 |
1.5474 |
-0.25% |
3 |
2022-09-21 |
0.8545 |
1.5495 |
0.31% |
4 |
2022-09-20 |
0.8519 |
1.5469 |
1.15% |
5 |
2022-09-19 |
0.8422 |
1.5372 |
-1.24% |
6 |
2022-09-16 |
0.8528 |
1.5478 |
-2.13% |
7 |
2022-09-15 |
0.8714 |
1.5664 |
-2.32% |
8 |
2022-09-14 |
0.8921 |
1.5871 |
-1.04% |
9 |
2022-09-13 |
0.9015 |
1.5965 |
-0.06% |
10 |
2022-09-09 |
0.9020 |
1.5970 |
-0.02% |
11 |
2022-09-08 |
0.9022 |
1.5972 |
-0.62% |
12 |
2022-09-07 |
0.9078 |
1.6028 |
-0.08% |
13 |
2022-09-06 |
0.9085 |
1.6035 |
1.17% |
14 |
2022-09-05 |
0.8980 |
1.5930 |
0.22% |
15 |
2022-09-02 |
0.8960 |
1.5910 |
0.75% |
16 |
2022-09-01 |
0.8893 |
1.5843 |
-3.39% |
17 |
2022-08-26 |
0.9205 |
1.6155 |
-2.67% |
18 |
2022-08-19 |
0.9458 |
1.6408 |
-0.92% |
19 |
2022-08-18 |
0.9546 |
1.6496 |
0.42% |
20 |
2022-08-17 |
0.9506 |
1.6456 |
0.11% |