3.9980
0.69%+0.0276
单位净值 [2022-08-18]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：10.24%
- 最近半年：-2.68%
- 今年以来：-9.95%
- 最近一年：-9.21%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：43.68%
- 成立以来：299.80%
- 成立日期：2013-04-03
- 基金经理：蔡志鹏
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-08-18 |
3.9980 |
4.6950 |
0.69% |
| 2 |
2022-08-17 |
3.9706 |
4.6676 |
-1.16% |
| 3 |
2022-08-16 |
4.0172 |
4.7142 |
1.03% |
| 4 |
2022-08-15 |
3.9763 |
4.6733 |
0.95% |
| 5 |
2022-08-12 |
3.9389 |
4.6359 |
-0.74% |
| 6 |
2022-08-11 |
3.9682 |
4.6652 |
0.46% |
| 7 |
2022-08-10 |
3.9500 |
4.6470 |
0.28% |
| 8 |
2022-08-09 |
3.9388 |
4.6358 |
0.81% |
| 9 |
2022-08-08 |
3.9073 |
4.6043 |
1.11% |
| 10 |
2022-08-05 |
3.8645 |
4.5615 |
0.43% |
| 11 |
2022-08-04 |
3.8478 |
4.5448 |
0.32% |
| 12 |
2022-08-03 |
3.8354 |
4.5324 |
-0.34% |
| 13 |
2022-08-02 |
3.8484 |
4.5454 |
-2.01% |
| 14 |
2022-08-01 |
3.9275 |
4.6245 |
-0.08% |
| 15 |
2022-07-29 |
3.9305 |
4.6275 |
-0.26% |
| 16 |
2022-07-28 |
3.9409 |
4.6379 |
0.05% |
| 17 |
2022-07-27 |
3.9390 |
4.6360 |
0.78% |
| 18 |
2022-07-26 |
3.9087 |
4.6057 |
0.87% |
| 19 |
2022-07-25 |
3.8748 |
4.5718 |
-1.03% |
| 20 |
2022-07-22 |
3.9152 |
4.6122 |
-0.15% |