0.9956
0.10%+0.0010
单位净值 [2019-07-05]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-1.86%
- 今年以来：-1.63%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：-0.70%
- 最近三年：-4.69%
- 成立以来：-0.44%
-
成立日期：2013-04-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2013-04-26
-
基金经理：
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- 管理公司：国新国证基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-07-05 |
0.9956 |
1.0360 |
| 2019-04-05 |
0.9946 |
1.0350 |
| 2019-01-04 |
1.0145 |
1.0549 |
| 2018-10-05 |
1.0121 |
1.0525 |
| 2018-07-06 |
1.0031 |
1.0435 |
| 2018-04-06 |
0.9998 |
1.0402 |
| 2018-01-05 |
1.0427 |
1.0831 |
| 2017-10-06 |
1.0259 |
1.0663 |
| 2017-06-30 |
1.0026 |
1.0430 |
| 2017-03-31 |
1.0000 |
1.0404 |
| 2017-01-06 |
1.0347 |
1.0751 |
| 2015-10-02 |
1.0446 |
1.0850 |
| 2015-09-30 |
1.0446 |
1.0850 |
| 2015-06-30 |
1.0177 |
1.0581 |
| 2015-03-31 |
1.0936 |
1.1340 |
| 2014-12-31 |
1.0735 |
1.1139 |
| 2014-09-30 |
1.0546 |
1.0950 |
| 2014-06-30 |
1.0358 |
1.0762 |
| 2014-03-31 |
1.0219 |
1.0623 |
| 2013-12-31 |
1.0449 |
1.0449 |