2.3100
-5.98%-0.1382
单位净值 [2015-02-06]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-1.74%
- 最近半年:-5.13%
- 今年以来:---
- 最近一年:11.54%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:131.00%
- 成立日期:2013-03-29
- 基金经理:陈艺丹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-02-06 |
2.3100 |
2.3100 |
-5.98% |
2 |
2015-01-30 |
2.4570 |
2.4570 |
3.93% |
3 |
2014-11-28 |
2.3640 |
2.3640 |
1.42% |
4 |
2014-11-21 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.72% |
5 |
2014-11-14 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.13% |
6 |
2014-10-31 |
2.3510 |
2.3510 |
2.00% |
7 |
2014-10-24 |
2.3050 |
2.3050 |
-7.80% |
8 |
2014-10-17 |
2.5000 |
2.5000 |
0.24% |
9 |
2014-09-30 |
2.4940 |
2.4940 |
0.00% |
10 |
2014-09-26 |
2.4940 |
2.4940 |
1.38% |
11 |
2014-09-19 |
2.4600 |
2.4600 |
-4.76% |
12 |
2014-09-12 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.84% |
13 |
2014-09-05 |
2.6050 |
2.6050 |
4.33% |
14 |
2014-08-29 |
2.4970 |
2.4970 |
-2.04% |
15 |
2014-08-22 |
2.5490 |
2.5490 |
-5.31% |
16 |
2014-08-15 |
2.6920 |
2.6920 |
10.55% |
17 |
2014-08-11 |
2.4350 |
2.4350 |
0.00% |
18 |
2014-08-08 |
2.4350 |
2.4350 |
3.27% |
19 |
2014-08-01 |
2.3580 |
2.3580 |
4.66% |
20 |
2014-07-25 |
2.2530 |
2.2530 |
-2.55% |