0.7964
9.35%+0.0681
单位净值 [2014-08-15]
- 最近一月：20.74%
- 最近一季：46.13%
- 最近半年：23.07%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.70%
-
成立日期：2013-01-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-08-15 |
0.7964 |
0.7964 |
| 2014-08-11 |
0.7283 |
0.7283 |
| 2014-08-08 |
0.7283 |
0.7283 |
| 2014-08-01 |
0.7824 |
0.7824 |
| 2014-07-25 |
0.6461 |
0.6461 |
| 2014-07-18 |
0.6381 |
0.6381 |
| 2014-07-11 |
0.6596 |
0.6596 |
| 2014-07-04 |
0.6142 |
0.6142 |
| 2014-06-27 |
0.5875 |
0.5875 |
| 2014-06-20 |
0.5367 |
0.5367 |
| 2014-06-13 |
0.5502 |
0.5502 |
| 2014-06-06 |
0.5422 |
0.5422 |
| 2014-05-30 |
0.5502 |
0.5502 |
| 2014-05-23 |
0.5449 |
0.5449 |
| 2014-05-16 |
0.5450 |
0.5450 |
| 2014-05-09 |
0.5317 |
0.5317 |
| 2014-04-30 |
0.5344 |
0.5344 |
| 2014-04-25 |
0.5531 |
0.5531 |
| 2014-04-18 |
0.5772 |
0.5772 |
| 2014-04-11 |
0.5987 |
0.5987 |