1.0570
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：-6.44%
- 最近一年：-5.49%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：-0.23%
- 成立以来：5.69%
-
成立日期：2013-05-31
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
日信证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2013-05-31
-
基金经理：
---
- 管理公司：日信证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-12-20 |
1.0570 |
1.6535 |
| 2021-12-17 |
1.0571 |
1.6536 |
| 2021-12-16 |
1.0571 |
1.6536 |
| 2021-12-15 |
1.0571 |
1.6536 |
| 2021-12-14 |
1.0575 |
1.6540 |
| 2021-12-13 |
1.0575 |
1.6540 |
| 2021-12-10 |
1.0576 |
1.6521 |
| 2021-12-09 |
1.0576 |
1.6521 |
| 2021-12-08 |
1.0529 |
1.6394 |
| 2021-12-07 |
1.0529 |
1.6394 |
| 2021-12-06 |
1.0529 |
1.6394 |
| 2021-12-03 |
1.0530 |
1.6395 |
| 2021-12-02 |
1.0529 |
1.6394 |
| 2021-12-01 |
1.0526 |
1.6391 |
| 2021-11-30 |
1.0522 |
1.6386 |
| 2021-11-29 |
1.0520 |
1.6380 |
| 2021-11-26 |
1.0524 |
1.6384 |
| 2021-11-25 |
1.0527 |
1.6387 |
| 2021-11-24 |
1.0531 |
1.6391 |
| 2021-11-23 |
1.0532 |
1.6392 |