1.0000
---0.0000
单位净值 [2014-01-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-07-19
- 基金经理:辛胜利
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:开源证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-01-17 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
2 |
2014-01-10 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
3 |
2014-01-03 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
4 |
2013-12-31 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
5 |
2013-12-27 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
6 |
2013-12-20 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
7 |
2013-12-13 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
8 |
2013-12-06 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
9 |
2013-11-29 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
10 |
2013-11-22 |
1.0000 |
1.0310 |
0.00% |
11 |
2013-11-15 |
1.0000 |
1.0310 |
-3.10% |
12 |
2013-11-08 |
1.0320 |
1.0320 |
3.20% |
13 |
2013-11-01 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
14 |
2013-10-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
15 |
2013-10-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
16 |
2013-10-11 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
17 |
2013-09-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
18 |
2013-09-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
19 |
2013-09-18 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
20 |
2013-09-13 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |