0.9945
-0.02%-0.0002
单位净值 [2014-12-26]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：-0.55%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：-0.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.55%
- 成立日期：2013-06-27
- 基金经理：胡仁喜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：太平洋
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2014-12-26 |
0.9945 |
1.1244 |
-0.02% |
| 2 |
2014-12-19 |
0.9947 |
1.1246 |
-0.02% |
| 3 |
2014-12-12 |
0.9949 |
1.1248 |
-0.02% |
| 4 |
2014-12-05 |
0.9951 |
1.1250 |
-0.02% |
| 5 |
2014-11-28 |
0.9953 |
1.1252 |
-0.02% |
| 6 |
2014-11-21 |
0.9955 |
1.1254 |
-0.03% |
| 7 |
2014-11-14 |
0.9958 |
1.1257 |
-0.02% |
| 8 |
2014-11-07 |
0.9960 |
1.1259 |
-0.02% |
| 9 |
2014-10-31 |
0.9962 |
1.1261 |
-0.02% |
| 10 |
2014-10-24 |
0.9964 |
1.1263 |
-0.02% |
| 11 |
2014-10-17 |
0.9966 |
1.1265 |
-0.02% |
| 12 |
2014-10-10 |
0.9968 |
1.1267 |
-0.03% |
| 13 |
2014-09-30 |
0.9971 |
1.1270 |
-0.02% |
| 14 |
2014-09-26 |
0.9973 |
1.1272 |
-0.02% |
| 15 |
2014-09-19 |
0.9975 |
1.1274 |
-0.02% |
| 16 |
2014-09-12 |
0.9977 |
1.1276 |
-0.02% |
| 17 |
2014-09-05 |
0.9979 |
1.1278 |
-0.02% |
| 18 |
2014-08-29 |
0.9981 |
1.1280 |
-0.02% |
| 19 |
2014-08-22 |
0.9983 |
1.1282 |
-0.02% |
| 20 |
2014-08-15 |
0.9985 |
1.1284 |
-0.02% |