中航信欣3号
(S11317)集合理财其他
1.0781
0.18%+0.0019
单位净值 [2015-07-10]
1.0781
累计净值 [2015-07-10]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.30%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：5.16%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2013-09-27
- 基金经理：宋宁笛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航信欣3号 | 基金全称 | 中航信欣3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S11317 | 成立日期 | 2013-09-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋宁笛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划的份额由管理人根据需要确定开放申购的时间,非经管理人同意,份额一般不得提前退出。 具体以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | 在控制风险和力争本金安全的前提下,通过参与精选集合资金信托计划,获 得价值提升带来的绝对收益。实现组合资产长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要投资于中航信托? 天启439号江西和济贷款集合资金信托计划、闲置资金投资于: 货币市场基金、现金、银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 委托人在此同意并授权管理人在不损害委托人利益并有效防范利益冲突的前提下,将集合计划资 产投资于与管理人有关联关系的信托公司发行的集合资金信托计划。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本集合计划主要投资于“中航信托?天启439 号江西和济贷款集合资金信托 计划”。管理人将集合计划资金委托给受托人并认购该信托计划,由受托人按照 信托文件的规定,将该信托计划项下的信托资金集合起来,将信托计划资金用于 向借款人(江西和济投资有限公司)发放信托贷款,为了保障资金的安全,江西 和济投资有限公司以其名下的【证号:饶县国用(2005)第00998 号】、上饶市 新区投资发展有限公司以其名下的【证号:饶府开发国用(2012)第02 号】的 土地使用权抵押给信托计划,以确保债务的履行。 2、信托计划投资策略 在信托计划的选择方面,首先依据中航证券信托计划内部评价标准分析的结 果,甄选信托计划进入备选池。 (1)信托公司的综合评价 信托公司的评价主要考虑的因素有:信托公司的股东背景、公司治理、核心 管理团队的综合素质和稳定性、投资研究团队的综合素质和稳定性、公司管理的 资产规模和盈利能力、管理层的管理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公 司风险控制制度健全性和执行力度、公司信托计划的类型和收益情况、信托公司 产品创新能力等。评价方式主要来自于实地调研、公司刊物和公开信息。根据综 合评价结果,将信托公司分为三个类别:重点投资类、可选投资类、暂不关注类。 (2)信托计划投资项目评估 管理人将使用内部信托项目信用评级系统,对拟参与信托项目进行评级,通 过各项硬性及软性评级指标,充分评估项目融资企业的企业素质、发展前景、整 体规模、营运能力、盈利能力、还款能力等,在综合考虑项目的风险性和收益状 况的基础上,使所投资的信托项目在既定风险约束条件下实现稳健收益最大化。 (3)信托计划信用增级评估 根据信托计划增信措施的分类,以每类具体增信方式为对象进行评价,并对 各种担保措施进行评级和排序。 综合考虑以上三大模块因素的评级结果之后,对拟参与信托项目进行最终评 级打分(级别参照市场同类固定收益类产品评级标准,划分为低风险, 一般风 24 险, 高风险三级),并仅投资于综合评级在一般风险级以上的项目,在综合考虑 项目的风险性和收益状况的基础上,使所投资的信托项目在既定风险约束条件下 实现稳健收益最大化。 3、现金管理策略 本集合计划的现金管理策略目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收 益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类和现金类资产,在投资中严格控 制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 | ||