1.1367
0.83%+0.0094
单位净值 [2021-07-13]
- 最近一月：-19.59%
- 最近一季：-13.00%
- 最近半年：-17.04%
- 今年以来：-25.38%
- 最近一年：-13.79%
- 最近两年：20.46%
- 最近三年：19.49%
- 成立以来：13.67%
-
成立日期：2006-03-22
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中信证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2006-03-22
- 管理公司：中信证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-13 |
1.1367 |
3.9413 |
| 2021-07-12 |
1.1273 |
3.9319 |
| 2021-07-09 |
1.1076 |
3.9122 |
| 2021-07-08 |
1.3748 |
3.9191 |
| 2021-07-07 |
1.3967 |
3.9410 |
| 2021-07-06 |
1.3734 |
3.9177 |
| 2021-07-05 |
1.3804 |
3.9247 |
| 2021-07-02 |
1.3820 |
3.9263 |
| 2021-07-01 |
1.4306 |
3.9749 |
| 2021-06-30 |
1.4349 |
3.9792 |
| 2021-06-29 |
1.4270 |
3.9713 |
| 2021-06-28 |
1.4330 |
3.9773 |
| 2021-06-25 |
1.4251 |
3.9694 |
| 2021-06-24 |
1.4098 |
3.9541 |
| 2021-06-23 |
1.4120 |
3.9563 |
| 2021-06-22 |
1.4068 |
3.9511 |
| 2021-06-21 |
1.3979 |
3.9422 |
| 2021-06-18 |
1.3903 |
3.9346 |
| 2021-06-17 |
1.3891 |
3.9334 |
| 2021-06-16 |
1.3767 |
3.9210 |