4.4228
-1.27%-0.0561
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:-7.44%
- 最近一季:-7.34%
- 最近半年:-6.28%
- 今年以来:-21.21%
- 最近一年:-13.54%
- 最近两年:-8.84%
- 最近三年:27.17%
- 成立以来:342.28%
- 成立日期:2013-12-12
- 基金经理:张锋
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海东方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-09-23 |
4.4228 |
4.4228 |
-1.27% |
2 |
2022-09-22 |
4.4796 |
4.4796 |
-0.80% |
3 |
2022-09-21 |
4.5157 |
4.5157 |
-0.48% |
4 |
2022-09-20 |
4.5377 |
4.5377 |
0.22% |
5 |
2022-09-19 |
4.5276 |
4.5276 |
-0.03% |
6 |
2022-09-16 |
4.5289 |
4.5289 |
-0.91% |
7 |
2022-09-15 |
4.5703 |
4.5703 |
-1.64% |
8 |
2022-09-14 |
4.6464 |
4.6464 |
-0.43% |
9 |
2022-09-13 |
4.6663 |
4.6663 |
0.74% |
10 |
2022-09-09 |
4.6321 |
4.6321 |
0.73% |
11 |
2022-09-08 |
4.5986 |
4.5986 |
-0.66% |
12 |
2022-09-07 |
4.6291 |
4.6291 |
0.23% |
13 |
2022-09-06 |
4.6187 |
4.6187 |
1.30% |
14 |
2022-09-05 |
4.5596 |
4.5596 |
-0.48% |
15 |
2022-09-02 |
4.5815 |
4.5815 |
-0.81% |
16 |
2022-09-01 |
4.6187 |
4.6187 |
-0.25% |
17 |
2022-08-31 |
4.6305 |
4.6305 |
-1.06% |
18 |
2022-08-30 |
4.6800 |
4.6800 |
-1.19% |
19 |
2022-08-29 |
4.7365 |
4.7365 |
0.97% |
20 |
2022-08-24 |
4.6908 |
4.6908 |
-1.83% |