长安合晟11号分级
(S20837)私募
1.1063
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-10-16]
1.1063
累计净值 [2015-10-16]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.03%
- 最近半年:2.08%
- 今年以来:4.74%
- 最近一年:5.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.63%
- 成立日期:2014-08-06
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |