1.3780
0.07%+0.0010
单位净值 [2017-07-21]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.10%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.61%
- 最近一年:1.25%
- 最近两年:-3.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:37.80%
- 成立日期:2014-08-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市盛冠达
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-07-21 |
1.3780 |
1.3780 |
0.07% |
2 |
2017-07-20 |
1.3770 |
1.3770 |
0.07% |
3 |
2017-07-19 |
1.3760 |
1.3760 |
0.00% |
4 |
2017-07-18 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.15% |
5 |
2017-07-17 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.43% |
6 |
2017-07-14 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.29% |
7 |
2017-07-13 |
1.3880 |
1.3880 |
0.14% |
8 |
2017-07-12 |
1.3860 |
1.3860 |
0.00% |
9 |
2017-07-11 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.07% |
10 |
2017-07-10 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.29% |
11 |
2017-07-07 |
1.3910 |
1.3910 |
0.29% |
12 |
2017-07-06 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.22% |
13 |
2017-07-05 |
1.3900 |
1.3900 |
0.72% |
14 |
2017-07-04 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.36% |
15 |
2017-07-03 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.22% |
16 |
2017-06-30 |
1.3880 |
1.3880 |
0.36% |
17 |
2017-06-29 |
1.3830 |
1.3830 |
0.14% |
18 |
2017-06-28 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.29% |
19 |
2017-06-27 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.14% |
20 |
2017-06-26 |
1.3870 |
1.3870 |
0.65% |