1.5750
0.57%+0.0091
单位净值 [2024-04-22]
- 最近一月:1.03%
- 最近一季:0.57%
- 最近半年:-3.08%
- 今年以来:0.38%
- 最近一年:-5.23%
- 最近两年:-3.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:216.10%
- 成立日期:2014-11-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:三度星和
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-22 |
1.5750 |
2.5880 |
0.57% |
2 |
2024-04-15 |
1.5660 |
2.5790 |
-0.13% |
3 |
2024-04-08 |
1.5680 |
2.5810 |
1.23% |
4 |
2024-03-29 |
1.5490 |
2.5620 |
-0.64% |
5 |
2024-03-25 |
1.5590 |
2.5720 |
0.06% |
6 |
2024-03-11 |
1.5580 |
2.5710 |
0.06% |
7 |
2024-03-04 |
1.5570 |
2.5700 |
0.06% |
8 |
2024-02-29 |
1.5560 |
2.5690 |
-0.51% |
9 |
2024-02-19 |
1.5640 |
2.5770 |
0.13% |
10 |
2024-02-05 |
1.5620 |
2.5750 |
-0.26% |
11 |
2024-01-31 |
1.5660 |
2.5790 |
-0.06% |
12 |
2024-01-29 |
1.5670 |
2.5800 |
0.06% |
13 |
2024-01-22 |
1.5660 |
2.5790 |
-0.63% |
14 |
2024-01-15 |
1.5760 |
2.5890 |
0.38% |
15 |
2024-01-02 |
1.5700 |
2.5830 |
0.06% |
16 |
2023-12-29 |
1.5690 |
2.5820 |
0.32% |
17 |
2023-12-25 |
1.5640 |
2.5770 |
-0.06% |
18 |
2023-12-18 |
1.5650 |
2.5780 |
0.06% |
19 |
2023-12-11 |
1.5640 |
2.5770 |
-0.26% |
20 |
2023-12-04 |
1.5680 |
2.5810 |
-0.19% |