3.9218
2.88%+0.1131
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：7.13%
- 最近一季：17.76%
- 最近半年：-2.76%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：-17.23%
- 最近两年：-5.97%
- 最近三年：-5.52%
- 成立以来：292.18%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：祝巍
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：景富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
3.9218 |
3.9218 |
2.88% |
| 2 |
2024-04-26 |
3.8119 |
3.8119 |
6.07% |
| 3 |
2024-04-19 |
3.5937 |
3.5937 |
-0.43% |
| 4 |
2024-04-12 |
3.6093 |
3.6093 |
0.57% |
| 5 |
2024-04-03 |
3.5888 |
3.5888 |
-1.97% |
| 6 |
2024-03-29 |
3.6609 |
3.6609 |
-6.94% |
| 7 |
2024-03-22 |
3.9339 |
3.9339 |
5.13% |
| 8 |
2024-03-15 |
3.7420 |
3.7420 |
3.56% |
| 9 |
2024-03-08 |
3.6133 |
3.6133 |
-0.28% |
| 10 |
2024-03-01 |
3.6235 |
3.6235 |
1.70% |
| 11 |
2024-02-08 |
3.3905 |
3.3905 |
1.81% |
| 12 |
2024-02-02 |
3.3303 |
3.3303 |
-0.99% |
| 13 |
2024-01-26 |
3.3635 |
3.3635 |
0.27% |
| 14 |
2024-01-19 |
3.3546 |
3.3546 |
-4.38% |
| 15 |
2024-01-12 |
3.5082 |
3.5082 |
-4.38% |
| 16 |
2024-01-05 |
3.6690 |
3.6690 |
-4.09% |
| 17 |
2023-12-29 |
3.8254 |
3.8254 |
1.16% |
| 18 |
2023-12-22 |
3.7817 |
3.7817 |
-4.87% |
| 19 |
2023-12-15 |
3.9754 |
3.9754 |
-1.46% |
| 20 |
2023-12-08 |
4.0342 |
4.0342 |
-5.28% |