同威海源价值1期基金
(S23161)私募股票策略股票多头
4.7025
-0.33%-0.0158
单位净值 [2026-10-09]
4.7025
累计净值 [2026-10-09]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：-18.67%
- 今年以来：-37.99%
- 最近一年：-58.68%
- 最近两年：-13.40%
- 最近三年：31.72%
- 成立以来：370.25%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.7025 | 4.7025 | -0.33% |
| 2026-09-30 | 4.7183 | 4.7183 | -0.49% |
| 2026-09-24 | 4.7413 | 4.7413 | -0.41% |
| 2026-09-18 | 4.7607 | 4.7607 | -0.28% |
| 2026-09-11 | 4.7742 | 4.7742 | +0.18% |
| 2026-09-04 | 4.7657 | 4.7657 | -0.64% |
| 2026-08-31 | 4.7964 | 4.7964 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 4.7875 | 4.7875 | +0.10% |
| 2026-08-21 | 4.7827 | 4.7827 | -1.13% |
| 2026-08-14 | 4.8372 | 4.8372 | -0.45% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同威海源价值1期基金 | --- | -132.61% | -306.52% | -1866.72% | --- | -3799.12% |
| 同类型排名 | 541/1765 | 540/1765 | 709/1765 | 1542/1765 | 1680/1765 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
