同威海源价值1期基金
(S23161)私募股票策略股票多头
4.8629
0.17%+0.0084
单位净值 [2026-07-31]
4.8629
累计净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-16.37%
- 最近半年：-27.31%
- 今年以来：-35.88%
- 最近一年：-38.13%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：67.11%
- 成立以来：386.29%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.8629 | 4.8629 | +0.17% |
| 2026-07-24 | 4.8545 | 4.8545 | +0.04% |
| 2026-07-17 | 4.8524 | 4.8524 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 4.8512 | 4.8512 | -0.04% |
| 2026-07-03 | 4.8532 | 4.8532 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 4.8540 | 4.8540 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 4.8528 | 4.8528 | +0.30% |
| 2026-06-18 | 4.8382 | 4.8382 | -3.17% |
| 2026-06-12 | 4.9968 | 4.9968 | -0.29% |
| 2026-06-05 | 5.0114 | 5.0114 | -3.89% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同威海源价值1期基金 | --- | 18.34% | -1637.46% | -2730.55% | --- | -3587.61% |
| 同类型排名 | 535/1917 | 520/1917 | 1493/1917 | 1710/1917 | 1749/1917 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
