1.4050
0.93%+0.0131
单位净值 [2017-10-13]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:2.11%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:2.18%
- 最近一年:14.32%
- 最近两年:-0.43%
- 最近三年:---
- 成立以来:40.50%
- 成立日期:2014-12-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中卓
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-10-13 |
1.4050 |
1.4050 |
0.93% |
2 |
2017-09-29 |
1.3920 |
1.3920 |
0.22% |
3 |
2017-09-22 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.57% |
4 |
2017-09-15 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.43% |
5 |
2017-09-08 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.50% |
6 |
2017-09-01 |
1.4100 |
1.4100 |
2.55% |
7 |
2017-08-25 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.07% |
8 |
2017-08-18 |
1.3760 |
1.3760 |
2.00% |
9 |
2017-08-11 |
1.3490 |
1.3490 |
0.45% |
10 |
2017-08-04 |
1.3430 |
1.3430 |
0.52% |
11 |
2017-07-28 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.67% |
12 |
2017-07-21 |
1.3450 |
1.3450 |
-2.25% |
13 |
2017-07-14 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.22% |
14 |
2017-07-07 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.22% |
15 |
2017-06-30 |
1.3820 |
1.3820 |
1.77% |
16 |
2017-06-23 |
1.3580 |
1.3580 |
1.72% |
17 |
2017-06-16 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.60% |
18 |
2017-06-09 |
1.3430 |
1.3430 |
3.23% |
19 |
2017-06-02 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.23% |
20 |
2017-05-26 |
1.3040 |
1.3040 |
0.62% |