0.7068
-0.01%-0.0001
单位净值 [2018-08-24]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：-7.04%
- 最近一年：-10.00%
- 最近两年：-2.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.32%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：瑞天
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-24 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.01% |
| 2 |
2018-08-17 |
0.7069 |
0.7069 |
0.03% |
| 3 |
2018-08-10 |
0.7067 |
0.7067 |
0.01% |
| 4 |
2018-08-03 |
0.7066 |
0.7066 |
0.01% |
| 5 |
2018-07-27 |
0.7065 |
0.7065 |
0.01% |
| 6 |
2018-07-20 |
0.7064 |
0.7064 |
0.01% |
| 7 |
2018-07-13 |
0.7063 |
0.7063 |
0.03% |
| 8 |
2018-07-06 |
0.7061 |
0.7061 |
0.11% |
| 9 |
2018-06-29 |
0.7053 |
0.7053 |
0.06% |
| 10 |
2018-06-22 |
0.7049 |
0.7049 |
0.09% |
| 11 |
2018-06-15 |
0.7043 |
0.7043 |
0.04% |
| 12 |
2018-06-08 |
0.7040 |
0.7040 |
0.06% |
| 13 |
2018-06-01 |
0.7036 |
0.7036 |
0.06% |
| 14 |
2018-05-25 |
0.7032 |
0.7032 |
0.04% |
| 15 |
2018-05-18 |
0.7029 |
0.7029 |
0.04% |
| 16 |
2018-05-11 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.23% |
| 17 |
2018-05-04 |
0.7042 |
0.7042 |
0.10% |
| 18 |
2018-04-27 |
0.7035 |
0.7035 |
0.06% |
| 19 |
2018-04-20 |
0.7031 |
0.7031 |
0.01% |
| 20 |
2018-04-13 |
0.7030 |
0.7030 |
0.00% |