朝阳永续FOF1号
(S33076)私募组合基金FOF
2.6356
-1.12%-0.0298
单位净值 [2026-07-10]
2.6356
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：44.55%
- 最近两年：104.60%
- 最近三年：84.54%
- 成立以来：163.56%
- 成立日期：2015-04-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海向日葵
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6356 | 2.6356 | -1.12% |
| 2026-07-03 | 2.6654 | 2.6654 | +1.77% |
| 2026-06-18 | 2.7061 | 2.7061 | +5.31% |
| 2026-06-12 | 2.5697 | 2.5697 | -3.17% |
| 2026-06-05 | 2.6537 | 2.6537 | -0.65% |
| 2026-05-29 | 2.6711 | 2.6711 | -3.25% |
| 2026-05-22 | 2.7608 | 2.7608 | -0.08% |
| 2026-05-15 | 2.7631 | 2.7631 | -1.92% |
| 2026-05-08 | 2.8172 | 2.8172 | +4.16% |
| 2026-04-30 | 2.7047 | 2.7047 | +0.63% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳永续FOF1号 | --- | -68.21% | 139.26% | -12.88% | --- | 758.87% |
| 同类型排名 | 35/106 | 76/106 | 59/106 | 66/106 | 47/106 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |