朝阳永续FOF1号
(S33076)私募组合基金FOF
2.5647
0.41%+0.0104
单位净值 [2026-08-21]
2.5647
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：-7.10%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：4.69%
- 最近一年：24.24%
- 最近两年：102.33%
- 最近三年：79.92%
- 成立以来：156.47%
- 成立日期：2015-04-16
-
基金经理： ---
- 管理公司：上海向日葵 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5647 | 2.5647 | +0.41% |
| 2026-08-14 | 2.5543 | 2.5543 | +0.16% |
| 2026-08-07 | 2.5501 | 2.5501 | +5.18% |
| 2026-07-31 | 2.4246 | 2.4246 | +0.24% |
| 2026-07-24 | 2.4187 | 2.4187 | +1.09% |
| 2026-07-17 | 2.3926 | 2.3926 | -9.22% |
| 2026-07-10 | 2.6356 | 2.6356 | -1.12% |
| 2026-07-03 | 2.6654 | 2.6654 | +1.77% |
| 2026-06-26 | 2.6190 | 2.6190 | -3.22% |
| 2026-06-18 | 2.7061 | 2.7061 | +5.31% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳永续FOF1号 | --- | 719.30% | -710.30% | -554.63% | --- | 469.45% |
| 同类型排名 | 24/141 | 11/141 | 124/141 | 120/141 | 82/141 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |