2.4400
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-06]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：148.98%
- 最近半年：146.46%
- 今年以来：146.46%
- 最近一年：125.93%
- 最近两年：343.64%
- 最近三年：205.00%
- 成立以来：144.00%
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海道域
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-30 |
2.4400 |
2.4400 |
0.00% |
| 2 |
2021-07-23 |
2.4400 |
2.4400 |
0.00% |
| 3 |
2021-07-16 |
2.4400 |
2.4400 |
0.00% |
| 4 |
2021-07-09 |
2.4400 |
2.4400 |
-1.61% |
| 5 |
2021-07-02 |
2.4800 |
2.4800 |
-1.59% |
| 6 |
2021-06-25 |
2.5200 |
2.5200 |
3.70% |
| 7 |
2021-06-18 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.82% |
| 8 |
2021-06-11 |
2.4500 |
2.4500 |
68.97% |
| 9 |
2021-06-04 |
1.4500 |
1.4500 |
0.00% |
| 10 |
2021-05-28 |
1.4500 |
1.4500 |
0.00% |
| 11 |
2021-05-21 |
1.4500 |
1.4500 |
47.96% |
| 12 |
2021-05-14 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 13 |
2021-05-07 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 14 |
2021-04-30 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 15 |
2021-04-23 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 16 |
2021-04-16 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 17 |
2021-04-09 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 18 |
2021-04-02 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 19 |
2021-03-26 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 20 |
2021-03-19 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |