0.9081
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-02-29]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-3.12%
- 最近半年:-3.30%
- 今年以来:-2.68%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.22%
- 成立日期:2015-05-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京思源恒岳
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-02-29 |
0.9081 |
0.9081 |
0.01% |
2 |
2016-02-26 |
0.9080 |
0.9080 |
0.00% |
3 |
2016-02-19 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.04% |
4 |
2016-02-05 |
0.9084 |
0.9084 |
0.03% |
5 |
2016-02-04 |
0.9081 |
0.9081 |
0.00% |
6 |
2016-02-03 |
0.9081 |
0.9081 |
0.00% |
7 |
2016-02-02 |
0.9081 |
0.9081 |
0.00% |
8 |
2016-01-29 |
0.9081 |
0.9081 |
0.01% |
9 |
2016-01-22 |
0.9080 |
0.9080 |
0.02% |
10 |
2016-01-15 |
0.9078 |
0.9078 |
-1.21% |
11 |
2016-01-08 |
0.9189 |
0.9189 |
-1.52% |
12 |
2015-12-31 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.88% |
13 |
2015-12-25 |
0.9414 |
0.9414 |
1.20% |
14 |
2015-12-18 |
0.9302 |
0.9302 |
0.06% |
15 |
2015-12-11 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.24% |
16 |
2015-12-04 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.59% |
17 |
2015-11-30 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.05% |
18 |
2015-11-27 |
0.9378 |
0.9378 |
-1.42% |
19 |
2015-11-20 |
0.9513 |
0.9513 |
0.71% |
20 |
2015-11-13 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.18% |