0.9100
-1.50%-0.0137
单位净值 [2024-10-29]
- 最近一月：11.29%
- 最近一季：25.69%
- 最近半年：12.22%
- 今年以来：---
- 最近一年：14.91%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：-26.74%
- 成立以来：112.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-29 |
0.9100 |
1.8692 |
-1.50% |
| 2 |
2024-10-28 |
0.9239 |
1.8831 |
0.65% |
| 3 |
2024-10-25 |
0.9179 |
1.8771 |
1.16% |
| 4 |
2024-10-24 |
0.9074 |
1.8666 |
-1.10% |
| 5 |
2024-10-23 |
0.9175 |
1.8767 |
0.30% |
| 6 |
2024-10-22 |
0.9148 |
1.8740 |
0.73% |
| 7 |
2024-10-21 |
0.9082 |
1.8674 |
0.22% |
| 8 |
2024-10-18 |
0.9062 |
1.8654 |
4.53% |
| 9 |
2024-10-17 |
0.8669 |
1.8261 |
-0.80% |
| 10 |
2024-10-16 |
0.8739 |
1.8331 |
-0.02% |
| 11 |
2024-10-15 |
0.8741 |
1.8333 |
-1.25% |
| 12 |
2024-10-14 |
0.8852 |
1.8444 |
1.88% |
| 13 |
2024-10-11 |
0.8689 |
1.8281 |
-0.73% |
| 14 |
2024-10-10 |
0.8753 |
1.8345 |
0.14% |
| 15 |
2024-10-09 |
0.8741 |
1.8333 |
-1.59% |
| 16 |
2024-10-08 |
0.8882 |
1.8474 |
2.13% |
| 17 |
2024-09-30 |
0.8697 |
1.8289 |
6.36% |
| 18 |
2024-09-27 |
0.8177 |
1.7769 |
6.55% |
| 19 |
2024-09-26 |
0.7674 |
1.7266 |
4.20% |
| 20 |
2024-09-25 |
0.7365 |
1.6957 |
1.61% |