1.3434
8.98%+0.1206
单位净值 [2016-09-14]
- 最近一月：12.13%
- 最近一季：9.86%
- 最近半年：19.55%
- 今年以来：8.72%
- 最近一年：13.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.34%
- 成立日期：2015-03-26
- 基金经理：吴萍
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城国瑞证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-14 |
1.3434 |
1.3434 |
8.98% |
| 2 |
2016-09-13 |
1.2327 |
1.2327 |
2.30% |
| 3 |
2016-09-12 |
1.2050 |
1.2050 |
-2.20% |
| 4 |
2016-09-11 |
1.2321 |
1.2321 |
0.00% |
| 5 |
2016-09-10 |
1.2321 |
1.2321 |
0.00% |
| 6 |
2016-09-09 |
1.2321 |
1.2321 |
0.28% |
| 7 |
2016-09-08 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.44% |
| 8 |
2016-09-07 |
1.2341 |
1.2341 |
2.29% |
| 9 |
2016-09-06 |
1.2065 |
1.2065 |
3.18% |
| 10 |
2016-09-05 |
1.1693 |
1.1693 |
2.35% |
| 11 |
2016-09-04 |
1.1424 |
1.1424 |
0.00% |
| 12 |
2016-09-03 |
1.1424 |
1.1424 |
0.00% |
| 13 |
2016-09-02 |
1.1424 |
1.1424 |
-1.06% |
| 14 |
2016-09-01 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.76% |
| 15 |
2016-08-31 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.86% |
| 16 |
2016-08-30 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.46% |
| 17 |
2016-08-29 |
1.1789 |
1.1789 |
0.40% |
| 18 |
2016-08-28 |
1.1742 |
1.1742 |
0.00% |
| 19 |
2016-08-27 |
1.1742 |
1.1742 |
0.00% |
| 20 |
2016-08-26 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.52% |