1.4200
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-03]
- 最近一月:-16.47%
- 最近一季:23.48%
- 最近半年:43.43%
- 今年以来:44.90%
- 最近一年:42.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:42.00%
- 成立日期:2015-07-21
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:大连富利
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-08-03 |
1.4200 |
1.4200 |
0.00% |
2 |
2016-08-02 |
1.4200 |
1.4200 |
-11.25% |
3 |
2016-08-01 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
4 |
2016-07-29 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
5 |
2016-07-28 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
6 |
2016-07-27 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
7 |
2016-07-26 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
8 |
2016-07-25 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
9 |
2016-07-22 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
10 |
2016-07-21 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
11 |
2016-07-20 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
12 |
2016-07-19 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
13 |
2016-07-18 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
14 |
2016-07-15 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
15 |
2016-07-14 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
16 |
2016-07-13 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
17 |
2016-07-12 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
18 |
2016-07-11 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
19 |
2016-07-08 |
1.6000 |
1.6000 |
0.00% |
20 |
2016-07-07 |
1.6000 |
1.6000 |
-1.23% |