2.1984
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-17]
- 最近一月:-9.16%
- 最近一季:-11.80%
- 最近半年:65.14%
- 今年以来:80.11%
- 最近一年:78.95%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:119.84%
- 成立日期:2015-08-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京成泉
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-08-17 |
2.1984 |
2.1984 |
0.00% |
2 |
2017-08-11 |
2.1984 |
2.1984 |
-0.03% |
3 |
2017-08-04 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.09% |
4 |
2017-07-28 |
2.2010 |
2.2010 |
0.66% |
5 |
2017-07-21 |
2.1866 |
2.1866 |
-9.65% |
6 |
2017-07-14 |
2.4201 |
2.4201 |
-4.63% |
7 |
2017-07-07 |
2.5375 |
2.5375 |
3.30% |
8 |
2017-06-30 |
2.4564 |
2.4564 |
0.80% |
9 |
2017-06-23 |
2.4369 |
2.4369 |
-1.20% |
10 |
2017-06-16 |
2.4665 |
2.4665 |
0.48% |
11 |
2017-06-09 |
2.4546 |
2.4546 |
1.52% |
12 |
2017-06-02 |
2.4178 |
2.4178 |
-0.57% |
13 |
2017-05-26 |
2.4316 |
2.4316 |
-2.44% |
14 |
2017-05-19 |
2.4924 |
2.4924 |
1.21% |
15 |
2017-05-12 |
2.4627 |
2.4627 |
0.15% |
16 |
2017-05-05 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.27% |
17 |
2017-04-28 |
2.4657 |
2.4657 |
0.11% |
18 |
2017-04-21 |
2.4630 |
2.4630 |
5.66% |
19 |
2017-04-14 |
2.3311 |
2.3311 |
26.42% |
20 |
2017-04-07 |
1.8439 |
1.8439 |
26.72% |