0.9940
-3.68%-0.0366
单位净值 [2023-01-20]
- 最近一月：-0.90%
- 最近一季：28.76%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-29.50%
- 最近两年：-3.31%
- 最近三年：3.45%
- 成立以来：50.21%
- 成立日期：2016-07-06
- 基金经理：庄根森
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门红琦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-01-20 |
0.9940 |
1.8870 |
-3.68% |
| 2 |
2023-01-13 |
1.0320 |
1.9250 |
0.58% |
| 3 |
2022-12-23 |
0.9900 |
1.8830 |
-1.30% |
| 4 |
2022-12-16 |
1.0030 |
1.8960 |
-2.81% |
| 5 |
2022-12-09 |
1.0320 |
1.9250 |
-4.09% |
| 6 |
2022-12-02 |
1.0760 |
1.9690 |
-1.37% |
| 7 |
2022-11-30 |
1.0910 |
1.9840 |
13.06% |
| 8 |
2022-11-25 |
0.9650 |
1.8580 |
1.15% |
| 9 |
2022-11-21 |
0.9540 |
1.8470 |
0.85% |
| 10 |
2022-11-18 |
0.9460 |
1.8390 |
3.39% |
| 11 |
2022-11-11 |
0.9150 |
1.8080 |
11.72% |
| 12 |
2022-11-04 |
0.8190 |
1.7120 |
5.81% |
| 13 |
2022-10-28 |
0.7740 |
1.6670 |
0.78% |
| 14 |
2022-10-21 |
0.7680 |
1.6610 |
-0.52% |
| 15 |
2022-10-20 |
0.7720 |
1.6650 |
-2.03% |
| 16 |
2022-10-14 |
0.7880 |
1.6810 |
4.23% |
| 17 |
2022-09-30 |
0.7560 |
1.6490 |
-5.74% |
| 18 |
2022-09-23 |
0.8020 |
1.6950 |
-1.84% |
| 19 |
2022-09-20 |
0.8170 |
1.7100 |
-2.97% |
| 20 |
2022-09-16 |
0.8420 |
1.7350 |
-4.43% |