1.0220
-0.49%-0.0050
单位净值 [2016-10-31]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
-
成立日期：2015-10-27
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-10-31 |
1.0220 |
1.0747 |
| 2016-10-28 |
1.0270 |
1.0743 |
| 2016-10-27 |
1.0268 |
1.0741 |
| 2016-10-26 |
1.0266 |
1.0738 |
| 2016-10-25 |
1.0264 |
1.0736 |
| 2016-10-24 |
1.0262 |
1.0734 |
| 2016-10-21 |
1.0256 |
1.0728 |
| 2016-10-20 |
1.0254 |
1.0726 |
| 2016-10-19 |
1.0252 |
1.0724 |
| 2016-10-18 |
1.0250 |
1.0721 |
| 2016-10-17 |
1.0248 |
1.0719 |
| 2016-10-14 |
1.0242 |
1.0713 |
| 2016-10-13 |
1.0240 |
1.0711 |
| 2016-10-12 |
1.0238 |
1.0709 |
| 2016-10-11 |
1.0236 |
1.0707 |
| 2016-10-10 |
1.0234 |
1.0705 |
| 2016-09-30 |
1.0214 |
1.0683 |
| 2016-09-29 |
1.0211 |
1.0681 |
| 2016-09-28 |
1.0209 |
1.0679 |
| 2016-09-27 |
1.0207 |
1.0677 |