1.0186
0.00%0.0000
单位净值 [2017-12-01]
- 最近一月:1.80%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:1.85%
- 最近两年:1.86%
- 最近三年:---
- 成立以来:1.86%
- 成立日期:2015-09-30
- 基金经理:储倢
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:众成证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-12-01 |
1.0186 |
1.2225 |
0.00% |
2 |
2017-11-24 |
1.0186 |
1.2225 |
1.76% |
3 |
2017-11-17 |
1.0010 |
1.2049 |
0.04% |
4 |
2017-11-10 |
1.0006 |
1.2045 |
0.00% |
5 |
2017-11-03 |
1.0006 |
1.2045 |
0.02% |
6 |
2017-10-27 |
1.0004 |
1.2043 |
0.02% |
7 |
2017-10-20 |
1.0002 |
1.2041 |
0.00% |
8 |
2017-10-13 |
1.0002 |
1.2041 |
0.01% |
9 |
2017-09-29 |
1.0001 |
1.1769 |
0.00% |
10 |
2017-09-22 |
1.0001 |
1.1766 |
0.00% |
11 |
2017-09-15 |
1.0001 |
1.1766 |
0.00% |
12 |
2017-09-08 |
1.0001 |
1.1766 |
0.00% |
13 |
2017-09-01 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
14 |
2017-08-25 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
15 |
2017-08-18 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
16 |
2017-08-11 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
17 |
2017-08-04 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
18 |
2017-07-28 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
19 |
2017-07-21 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |
20 |
2017-07-14 |
1.0001 |
1.1765 |
0.00% |