1.0001
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-03-24]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2015-09-30
- 基金经理：储倢
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：众成证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-03-24 |
1.0001 |
1.1398 |
0.01% |
| 2 |
2017-03-17 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 3 |
2017-03-10 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 4 |
2017-03-03 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 5 |
2017-02-24 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 6 |
2017-02-17 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 7 |
2017-02-10 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 8 |
2017-02-03 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 9 |
2017-01-20 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 10 |
2017-01-13 |
1.0000 |
1.1163 |
0.00% |
| 11 |
2017-01-06 |
1.0000 |
1.1163 |
-0.01% |
| 12 |
2016-12-30 |
1.0001 |
1.1164 |
0.00% |
| 13 |
2016-12-23 |
1.0001 |
1.1164 |
0.00% |
| 14 |
2016-12-16 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 15 |
2016-12-09 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 16 |
2016-12-02 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 17 |
2016-11-25 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 18 |
2016-11-18 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 19 |
2016-11-11 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |
| 20 |
2016-11-04 |
1.0001 |
1.0927 |
0.00% |