1.0630
5.67%+0.0602
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:12.25%
- 最近一季:34.56%
- 最近半年:-4.32%
- 今年以来:-6.43%
- 最近一年:4.01%
- 最近两年:7.70%
- 最近三年:158.01%
- 成立以来:6.30%
- 成立日期:2016-06-01
- 基金经理:邹文秋
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:苏州市芝麻财富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.0630 |
1.0630 |
5.67% |
2 |
2024-04-30 |
1.0060 |
1.0060 |
2.76% |
3 |
2024-04-26 |
0.9790 |
0.9790 |
0.93% |
4 |
2024-04-19 |
0.9700 |
0.9700 |
2.43% |
5 |
2024-04-12 |
0.9470 |
0.9470 |
-1.46% |
6 |
2024-04-03 |
0.9610 |
0.9610 |
1.05% |
7 |
2024-03-29 |
0.9510 |
0.9510 |
-1.86% |
8 |
2024-03-22 |
0.9690 |
0.9690 |
2.65% |
9 |
2024-03-15 |
0.9440 |
0.9440 |
-4.55% |
10 |
2024-03-08 |
0.9890 |
0.9890 |
8.21% |
11 |
2024-03-01 |
0.9140 |
0.9140 |
4.82% |
12 |
2024-02-08 |
0.7900 |
0.7900 |
-6.29% |
13 |
2024-02-02 |
0.8430 |
0.8430 |
-15.95% |
14 |
2024-01-26 |
1.0030 |
1.0030 |
-2.15% |
15 |
2024-01-19 |
1.0250 |
1.0250 |
-8.56% |
16 |
2024-01-12 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.62% |
17 |
2024-01-05 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.70% |
18 |
2023-12-29 |
1.1360 |
1.1360 |
1.61% |
19 |
2023-12-22 |
1.1180 |
1.1180 |
-1.58% |
20 |
2023-12-15 |
1.1360 |
1.1360 |
2.07% |