1.7859
-5.02%-0.0897
单位净值 [2024-04-12]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-5.98%
- 今年以来：-2.81%
- 最近一年：-19.23%
- 最近两年：69.73%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：78.59%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-12 |
1.7859 |
1.7859 |
-5.02% |
| 2 |
2024-04-03 |
1.8803 |
1.8803 |
1.29% |
| 3 |
2024-03-29 |
1.8564 |
1.8564 |
15.43% |
| 4 |
2024-03-22 |
1.6083 |
1.6083 |
-10.25% |
| 5 |
2024-03-15 |
1.7919 |
1.7919 |
6.71% |
| 6 |
2024-03-08 |
1.6793 |
1.6793 |
-2.20% |
| 7 |
2024-03-01 |
1.7171 |
1.7171 |
-1.23% |
| 8 |
2024-02-08 |
1.7750 |
1.7750 |
14.68% |
| 9 |
2024-02-02 |
1.5478 |
1.5478 |
-8.53% |
| 10 |
2024-01-26 |
1.6921 |
1.6921 |
-5.94% |
| 11 |
2024-01-19 |
1.7989 |
1.7989 |
1.46% |
| 12 |
2024-01-12 |
1.7730 |
1.7730 |
0.35% |
| 13 |
2024-01-05 |
1.7669 |
1.7669 |
-3.85% |
| 14 |
2023-12-29 |
1.8376 |
1.8376 |
3.67% |
| 15 |
2023-12-22 |
1.7725 |
1.7725 |
-4.14% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.8490 |
1.8490 |
-3.90% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.9241 |
1.9241 |
-7.57% |
| 18 |
2023-12-01 |
2.0817 |
2.0817 |
-1.39% |
| 19 |
2023-11-24 |
2.1110 |
2.1110 |
1.36% |
| 20 |
2023-11-17 |
2.0827 |
2.0827 |
-2.46% |