1.0220
-0.04%-0.0004
单位净值 [2018-07-19]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:2.20%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.20%
- 成立日期:2018-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:申港证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-19 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.04% |
2 |
2018-07-18 |
1.0224 |
1.0224 |
0.00% |
3 |
2018-07-13 |
1.0224 |
1.0224 |
0.03% |
4 |
2018-07-06 |
1.0221 |
1.0221 |
0.21% |
5 |
2018-06-29 |
1.0200 |
1.0200 |
0.14% |
6 |
2018-06-22 |
1.0186 |
1.0186 |
0.10% |
7 |
2018-06-15 |
1.0176 |
1.0176 |
0.05% |
8 |
2018-06-08 |
1.0171 |
1.0171 |
0.08% |
9 |
2018-06-01 |
1.0163 |
1.0163 |
0.03% |
10 |
2018-05-25 |
1.0160 |
1.0160 |
0.05% |
11 |
2018-05-18 |
1.0155 |
1.0155 |
0.09% |
12 |
2018-05-11 |
1.0146 |
1.0146 |
0.12% |
13 |
2018-05-04 |
1.0134 |
1.0134 |
0.01% |
14 |
2018-04-27 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.01% |
15 |
2018-04-20 |
1.0134 |
1.0134 |
0.10% |
16 |
2018-04-13 |
1.0124 |
1.0124 |
0.17% |
17 |
2018-04-04 |
1.0107 |
1.0107 |
0.13% |
18 |
2018-03-30 |
1.0094 |
1.0094 |
0.13% |
19 |
2018-03-23 |
1.0081 |
1.0081 |
0.17% |
20 |
2018-03-16 |
1.0064 |
1.0064 |
0.07% |