中信证券信盈积极(季初)1号FOF
(SAAB08)集合理财FOF
1.2585
-1.98%-0.0274
单位净值 [2026-07-10]
1.3576
累计净值 [2026-07-10]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：20.63%
- 最近两年：40.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.96%
- 成立日期：2023-10-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：中信证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2585 | 1.3576 | -1.98% |
| 2026-07-03 | 1.2839 | 1.3830 | -0.84% |
| 2026-06-26 | 1.2778 | 1.3769 | -0.58% |
| 2026-06-18 | 1.2852 | 1.3843 | +2.31% |
| 2026-06-12 | 1.2562 | 1.3553 | -0.83% |
| 2026-06-05 | 1.2667 | 1.3658 | -0.48% |
| 2026-05-29 | 1.2728 | 1.3719 | -0.80% |
| 2026-05-22 | 1.2831 | 1.3822 | -0.35% |
| 2026-05-15 | 1.2876 | 1.3867 | -0.62% |
| 2026-05-08 | 1.2956 | 1.3947 | +1.97% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券信盈积极(季初)1号FOF | --- | -64.74% | 159.84% | 199.74% | --- | 445.00% |
| 同类型排名 | 118/157 | 108/157 | 40/157 | 53/157 | 34/157 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |