德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划
(SACG71)公募债券型
1.1228
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.1228
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1228 | 1.1228 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1233 | 1.1233 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.1232 | 1.1232 | -0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1233 | 1.1233 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.1233 | 1.1233 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.1232 | 1.1232 | +0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1228 | 1.1228 | +0.02% |
| 2025-12-19 | 1.1226 | 1.1226 | +0.04% |
| 2025-12-18 | 1.1222 | 1.1222 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.1221 | 1.1221 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划 | --- | 8.02% | 64.54% | 138.15% | --- | 345.53% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |