德邦资管鑫耀1号集合资产管理计划
(SACG71)集合理财债券型
1.1228
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.1228
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.28%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||