国融安鑫1号
(SAD341)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-08]
1.0000
累计净值 [2026-06-08]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：54.90%
- 成立日期：2017-12-13
- 基金经理：周雅娜
- 管理公司：日信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.28% |
| 2026-05-15 | 0.9972 | 1.4206 | -0.32% |
| 2026-05-14 | 1.0004 | 1.4238 | +0.04% |
| 2026-05-13 | 1.0000 | 1.4234 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融安鑫1号 | --- | -3.87% | 4.84% | 39.84% | --- | -7.73% |
| 同类型排名 | 20/32 | 20/32 | 16/32 | 18/32 | 22/32 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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周雅娜 上任时间：2020-04-13
周雅娜:女,投资经理,加拿大圣玛丽大学金融硕士,多年工作经验,曾供职于第一创业期货有限责任公司,2018年2月入职国融证券资产管理业务总部,历任产品经理、投资经理助理、投资经理职位。 近三年未被监管机构采取重大行政监管措施以及行政处罚。 展开∨ 收起∧