外贸信托·盛泉恒元慧盈量化套利对冲5号
(SADW05)公募混合型
1.1118
-0.82%-0.0092
单位净值 [2026-07-31]
1.1118
累计净值 [2026-07-31]
1.1027
-0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.67%
- 最近一季：-3.22%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：9.13%
- 最近两年：12.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
-
成立日期：2023-12-07最新份额：---最新规模：---
-
基金经理： ---
-
基金公司： 南京盛泉恒元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1118 | 1.1118 | -0.82% |
| 2026-07-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.66% |
| 2026-07-17 | 1.1284 | 1.1284 | -1.45% |
| 2026-07-10 | 1.1450 | 1.1450 | -0.93% |
| 2026-07-03 | 1.1558 | 1.1558 | -0.90% |
| 2026-06-26 | 1.1580 | 1.1580 | +0.28% |
| 2026-06-18 | 1.1548 | 1.1548 | +0.75% |
| 2026-06-12 | 1.1462 | 1.1462 | -0.62% |
| 2026-06-05 | 1.1533 | 1.1533 | -0.89% |
| 2026-05-29 | 1.1636 | 1.1636 | -0.31% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸信托·盛泉恒元慧盈量化套利对冲5号 | --- | -467.29% | -322.08% | -16.16% | --- | 437.48% |
| 同类型排名 | 32/63 | 51/63 | 43/63 | 27/63 | 20/63 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |