中信证券资管信鑫现金增强3号
(SAFM79)集合理财债券型
1.0700
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
1.1024
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.00%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||