百年资管弘远23号
(SAFQ45)公募私募基金
1.0924
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单位净值 [2024-09-20]
1.0924
累计净值 [2024-09-20]
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净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-1.53%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：2.48%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：None
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：百年保险资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||