中信证券资管聚利安心享1号
(SAJB57)集合理财债券型
1.0437
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-13]
1.0437
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||