中信证券资管星云178号
(SAKL09)集合理财债券型
1.0412
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-02-13]
1.0412
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.12%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||