第一创业惠选FOF5号
(SAKP37)集合理财FOF
1.0896
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单位净值 [2026-05-08]
1.0896
累计净值 [2026-05-08]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0896 | 1.0896 | --- |
| 2026-02-06 | 1.0763 | 1.0763 | -0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0765 | 1.0765 | +0.07% |
| 2026-01-23 | 1.0758 | 1.0758 | +0.19% |
| 2026-01-16 | 1.0738 | 1.0738 | +0.30% |
| 2026-01-09 | 1.0706 | 1.0706 | +0.06% |
| 2026-01-07 | 1.0700 | 1.0700 | +0.12% |
| 2025-12-31 | 1.0687 | 1.0687 | +0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0676 | 1.0676 | +0.12% |
| 2025-12-19 | 1.0663 | 1.0663 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-05-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF5号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | 40/78 | 56/78 | 59/78 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | 一般 | 一般 | 较差 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |