第一创业惠选FOF5号
(SAKP37)集合理财FOF
1.0763
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-02-06]
1.0763
累计净值 [2026-02-06]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2024-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0763 | 1.0763 | -0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0765 | 1.0765 | +0.07% |
| 2026-01-23 | 1.0758 | 1.0758 | +0.19% |
| 2026-01-16 | 1.0738 | 1.0738 | +0.30% |
| 2026-01-09 | 1.0706 | 1.0706 | +0.06% |
| 2026-01-07 | 1.0700 | 1.0700 | +0.12% |
| 2025-12-31 | 1.0687 | 1.0687 | +0.10% |
| 2025-12-26 | 1.0676 | 1.0676 | +0.12% |
| 2025-12-19 | 1.0663 | 1.0663 | +0.09% |
| 2025-12-12 | 1.0653 | 1.0653 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-02-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF5号 | --- | 71.11% | 162.40% | 258.29% | --- | 71.11% |
| FOF | 1.81% | 1.35% | -0.95% | 6.16% | --- | 3.09% |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | 2.44% |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | 2.82% |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | 0.29% |