中信证券资管信安睿享2号
(SAMG54)集合理财债券型
1.0322
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-02-13]
1.0322
累计净值 [2026-02-13]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||