中信建投稳健增益24号
(SANR05)集合理财债券型
1.0404
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0404
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||