东海证券海汇半年享FOF1号
(SANZ98)集合理财FOF
1.0122
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-01]
1.0122
累计净值 [2025-07-01]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.22%
- 成立日期：2024-09-03
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东海证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||