第一创业周周增利1号
(SAPG55)集合理财债券型
1.0222
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.0222
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2024-10-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||