第一创业和壹1号
(SAPM77)集合理财债券型
1.0058
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0058
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-2.03%
- 今年以来：-2.60%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.58%
- 成立日期：2024-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||